Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
184,54 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,92 %Lfd. Kosten
4 SRRI
202Anzahl Positionen
46,57 %Anteil Top 10
Neu im Extra-Magazin: Hol dir die besten ETF-Sparpläne!
Jetzt kaufen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD.

Enthaltene Werte202
Aktien­positionen
Anleihen­positionen181
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,57 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD.

1 bis 3 Jahre7,10 %
3 bis 5 Jahre7,10 %
5 bis 7 Jahre11,43 %
7 bis 10 Jahre19,89 %
10 bis 15 Jahre5,12 %
15 bis 20 Jahre6,20 %
20 bis 30 Jahre12,31 %
Über 30 Jahre2,62 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,93
Durchs. Duration in Jahren6,31

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,42 % 11,54 % 33,14 % 14,66 % 6,85 % 21,38 % 3,56 % 0,73 % 4,73 %
Hoch
48,09 %
Mittel
42,89 %
Niedrig
9,02 %
Bonität
Niedrig
21,64 %
Mittel
19,12 %
Hoch
59,24 %
Zinssensibilität
Mit 33,14 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA35,09 %
AA11,34 %
A21,90 %
BBB21,85 %
BB7,86 %
B1,88 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,19 %
Aktuelle Yield3,73 %
Durchs. Anleihenpreis88,81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD.

Volatilität8,93 %
Max. Drawdown-24,65 %
Sharpe Ratio-1,56
Treynor Ratio-18,64 %
Information Ratio-0,45 %
Korrelation zu Benchmark90,28 %
Capture Ratio Up128,40
Capture Ratio Down120,17
Batting Average50,00 %
Alpha-0,41 %
Beta1,12
R281,51 %
BenchmarkBloomberg Global Aggregate TR USD
Stand31.12.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.