Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
184,54 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,92 %Lfd. Kosten
4 SRRI
202Anzahl Positionen
46,57 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD.

NameTypLandGe­wicht
1Euro Bund Future Mar 23 E Euro Bund Future Mar 23
DerivateDeutschland
DerivateDeutschland 20,67 %
2China (People's Republic Of) 2.68% C China (People's Republic Of) 2.68%
StaatsanleihenChina
StaatsanleihenChina 4,04 %
3United States Treasury Notes 4.125% U United States Treasury Notes 4.125%
StaatsanleihenVereinigte Staaten von Amerika
StaatsanleihenVereinigte Staaten von Amerika 3,27 %
4United States Treasury Notes 4.375% U United States Treasury Notes 4.375%
StaatsanleihenVereinigte Staaten von Amerika
StaatsanleihenVereinigte Staaten von Amerika 3,05 %
5Us 2yr Note (Cbt) Future Mar 31 23 U Us 2yr Note (Cbt) Future Mar 31 23
Derivate
Derivatenull 2,91 %
6The Republic of Korea 2.375% T The Republic of Korea 2.375%
StaatsanleihenKorea, Rep.
StaatsanleihenKorea, Rep. 2,73 %
7Mexico (United Mexican States) 7.75% M Mexico (United Mexican States) 7.75%
StaatsanleihenMexiko
StaatsanleihenMexiko 2,51 %
8The Republic of Korea 3.125% T The Republic of Korea 3.125%
StaatsanleihenKorea, Rep.
StaatsanleihenKorea, Rep. 2,51 %
9Federal Home Loan Mortgage Corporation F Federal Home Loan Mortgage Corporation
AnleihenVereinigte Staaten von Amerika
AnleihenVereinigte Staaten von Amerika 2,47 %
10Federal Home Loan Mortgage Corporation F Federal Home Loan Mortgage Corporation
AnleihenVereinigte Staaten von Amerika
AnleihenVereinigte Staaten von Amerika 2,40 %
Datenstand:  31.12.2022 Summe: 46,57 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
54,43 %
Nordamerika
35,56 %
Asien
18,53 %
Lateinamerika
4,60 %
Pazifik
2,03 %
Osteuropa
0,66 %
Afrika
0,48 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD.

Vereinigte Staaten von Amerika
32,56 %
Deutschland
23,83 %
Frankreich
9,82 %
Vereinigtes Königreich
9,70 %
Korea, Rep.
6,67 %
China
5,42 %
Japan
4,69 %
Mexiko
3,05 %
Kanada
2,99 %
Spanien
2,38 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD.

Staatsanleihen
35,87 %
Cash
19,13 %
Derivate
19,12 %
Unternehmensanleihen
14,48 %
Besicherte Anleihen
4,64 %

Datenstand: 31.12.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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