Invesco Funds - Invesco Sustainable Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
153,79 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
4 SRRI
214Anzahl Positionen
18,54 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Sustainable Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD.

Enthaltene Werte214
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen202
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,54 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Sustainable Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD.

1 bis 3 Jahre15,39 %
3 bis 5 Jahre15,39 %
5 bis 7 Jahre33,61 %
7 bis 10 Jahre9,74 %
10 bis 15 Jahre0,36 %
15 bis 20 Jahre0,41 %
20 bis 30 Jahre0,34 %
Über 30 Jahre7,19 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren3,40

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Sustainable Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,04 % 0,25 % 0,07 % 1,06 % 1,77 % 2,97 % 36,00 % 55,59 % 2,25 %
Hoch
0,35 %
Mittel
5,81 %
Niedrig
93,84 %
Bonität
Niedrig
37,10 %
Mittel
57,62 %
Hoch
5,29 %
Zinssensibilität
Mit 55,59 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Sustainable Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,79 %
AA0,20 %
A1,09 %
BBB10,11 %
BB59,37 %
B22,50 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,83 %
Aktuelle Yield6,11 %
Durchs. Anleihenpreis95,39 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Sustainable Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD.

Volatilität
5,13 %
Max. Drawdown
-2,80 %
Sharpe Ratio
0,63
Treynor Ratio
4,04 %
Information Ratio
-1,56 %
Korrelation zu Benchmark
97,81 %
Capture Ratio Up
79,61
Capture Ratio Down
83,84
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,51 %
Beta
0,84
R2
95,66 %
Benchmark
Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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