Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc

Aktien Technologie
96,53 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
444,51 Mio. SEK Fondsgröße
SEKFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
7 SRRI
44Anzahl Positionen
47,06 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc.

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen40
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen47,06 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß24,77 %
Groß8,24 %
Mittelgroß15,96 %
Klein9,98 %
Micro37,56 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,34
Dividendenrendite0,91 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis1,38
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,52
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum23,57 %
Cash-Flow-Wachstum50,68 %
Hist. Gewinnwachstum51,85 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum22,28 %
Umsatzwachstum17,58 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,00 % 1,41 % 22,47 % 7,12 % 10,22 % 13,26 % 8,26 % 25,25 %
Groß
35,88 %
Mittel
17,34 %
Klein
46,78 %
Marktkapitalisierung
Value
25,26 %
Blend
16,79 %
Growth
57,95 %
Aktienstil
Mit 25,25 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc.

Volatilität
21,72 %
Max. Drawdown
-44,94 %
Sharpe Ratio
-2,75
Treynor Ratio
-78,85 %
Information Ratio
-4,41 %
Korrelation zu Benchmark
52,55 %
Capture Ratio Up
-34,98
Capture Ratio Down
333,36
Batting Average
Alpha
-84,17 %
Beta
0,63
R2
27,62 %
Benchmark
Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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