Wichtige Stammdaten zum Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR Distribution Shares).
Verwaltungsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,76 Mrd. € |
Fondsauflage | 31.07.2018 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 2.500 € |
Preisfeststellung | 15:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR Distribution Shares) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Scott Woods | 15.04.2019 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR Distribution Shares).
Volatilität | 18,88 %1 Jahr 18,84 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -29,90 %1 Jahr -29,90 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,541 Jahr 0,663 Jahre —5 Jahre |
Alpha | -9,49 %1 Jahr 1,20 %3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR Distribution Shares).
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +4,83 % |
1 Monat | -8,29 % |
3 Monate | -9,16 % |
6 Monate | -29,03 % |
1 Jahr | -11,64 % |
3 Jahre | +33,75 %(10,18 % p.a.) |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +38,77 %(9,02 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -25,47 % |
2021 | +22,14 % |
2020 | +27,53 % |
2019 | +38,51 % |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR Distribution Shares) rechnen.
Laufende Kosten | 1,80 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | 0,11 € | 0,86 % |
2021 | 0,09 € | 0,60 % |
2020 | 0,13 € | 1,07 % |
2019 | 0,02 € | 0,28 % |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World Small Cap GR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.