Wichtige Stammdaten zum CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution).
Verwaltungsgesellschaft
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,41 Mrd. €
Fondsauflage
23.10.2018
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
—
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Mine Tezgul
01.12.2019
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution).
Volatilität
16,91 %1 Jahr
19,74 %3 Jahre
19,78 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,19 %1 Jahr
-36,81 %3 Jahre
-36,81 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,181 Jahr
-0,023 Jahre
0,355 Jahre
Alpha
4,34 %1 Jahr
-3,33 %3 Jahre
-1,36 %5 Jahre
Beschreibung CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,52 %
1 Monat
+2,24 %
3 Monate
+3,40 %
6 Monate
+17,37 %
1 Jahr
+10,80 %
3 Jahre
-1,84 %(-0,62 % p.a.)
5 Jahre
+33,13 %(5,89 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+39,57 %(6,34 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,66 %
2023
+14,96 %
2022
-30,44 %
2021
+21,93 %
2020
+14,09 %
2019
+30,28 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) rechnen.
Laufende Kosten
1,72 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,24 €
1,86 %
2023
0,23 €
2,02 %
2022
0,18 €
1,14 %
2021
0,12 €
0,90 %
2020
0,21 €
1,75 %
Benchmarks des CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)
Interessante Fragen zum CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)
Wie lautet ISIN/WKN für den CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)?
Der CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) hat die ISIN LU1864952418 und die WKN A2JR85.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)?
Das Fondsvolumen des CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) beträgt 1,41 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) an?
Der CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) hat laufende Kosten in Höhe von 1,72 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)?
Der CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) wurde am 23.10.2018 aufgelegt. Damit ist der Fonds 5 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) enthalten?
Im CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) sind insgesamt 80 Werte enthalten. Davon entfallen 76 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) enthalten?
Die 10 größten Positionen im CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) sind ASM International NV, Fluidra SA, Nemetschek SE, CTS Eventim AG & Co. KGaA, Belimo Holding AG, Konecranes Oyj, BE Semiconductor Industries NV, Burckhardt Compression Holding AG, Avanza Bank Holding AB und VAT Group AG. Diese machen insgesamt 24,00 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution) Dividenden aus?
Der CT (Lux) - European Smaller Companies schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,86 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,24 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,86 % für den CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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