Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR

ISIN: LU1915690595 WKN: A2PBWH
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
968,13 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,92 %Lfd. Kosten
3 SRRI
421Anzahl Positionen
87,41 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Enthaltene Werte421
Aktien­positionen
Anleihen­positionen119
Cash und sonstige Positionen302
% des Vermögens in Top 10 Positionen87,41 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre144,49 %
3 bis 5 Jahre144,49 %
5 bis 7 Jahre38,85 %
7 bis 10 Jahre48,48 %
10 bis 15 Jahre3,10 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre5,38 %
Über 30 Jahre4,29 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,06
Durchs. Duration in Jahren1,06

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

33,63 % 13,96 % 8,81 % 9,11 % 11,52 % 11,39 % 3,52 % 8,07 %
Hoch
56,40 %
Mittel
32,02 %
Niedrig
11,58 %
Bonität
Niedrig
46,26 %
Mittel
25,48 %
Hoch
28,26 %
Zinssensibilität
Mit 33,63 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,28 %
AA29,14 %
A11,12 %
BBB50,69 %
BB4,34 %
B-0,15 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield1,16 %
Durchs. Anleihenpreis100,24 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Volatilität2,67 %
Max. Drawdown-2,26 %
Sharpe Ratio0,20
Treynor Ratio-3,96 %
Information Ratio1,69 %
Korrelation zu Benchmark-18,66 %
Capture Ratio Up-92,37
Capture Ratio Down-13,63
Batting Average75,00 %
Alpha-0,54 %
Beta-0,13
R23,48 %
BenchmarkBloomberg Euro Corp TR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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