extraETF - Alles über ETFs
Land

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
361,42 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,92 %Lfd. Kosten
3 SRRI
1.309Anzahl Positionen
56,95 %Anteil Top 10
NEU im Shop: Dividenden-Rekord-Welle! So sicherst du dir bis zu 4 % Ausschüttung.
Jetzt im Extra-Magazin lesen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Enthaltene Werte1.309
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen124
Cash und sonstige Positionen1.185
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,95 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre691,64 %
3 bis 5 Jahre691,64 %
5 bis 7 Jahre30,05 %
7 bis 10 Jahre74,12 %
10 bis 15 Jahre13,89 %
15 bis 20 Jahre11,62 %
20 bis 30 Jahre22,30 %
Über 30 Jahre13,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren0,95

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,06 % 8,93 % 21,59 % 6,98 % 12,93 % 33,78 % 1,74 % — —
Hoch
44,58 %
Mittel
53,68 %
Niedrig
1,74 %
Bonität
Niedrig
22,78 %
Mittel
21,86 %
Hoch
55,36 %
Zinssensibilität
Mit 33,78 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA-56,01 %
AA78,15 %
A17,62 %
BBB38,22 %
BB24,26 %
B-2,27 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield3,05 %
Durchs. Anleihenpreis95,64 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Volatilität
 4,16 %
Max. Drawdown
-1,53 %
Sharpe Ratio
 0,35
Treynor Ratio
 14,52 %
Information Ratio
 -0,24 %
Korrelation zu Benchmark
 9,74 %
Capture Ratio Up
 34,16
Capture Ratio Down
 -79,08
Batting Average
 33,33 %
Alpha
 1,18 %
Beta
 0,10
R2
 0,95 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.