Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR

ISIN: LU1915690595 WKN: A2PBWH
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
968,13 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,92 %Lfd. Kosten
3 SRRI
421Anzahl Positionen
87,41 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

NameTypLandGe­wicht
1Italy (Republic Of) I Italy (Republic Of)
Staatsanleihen
Italien16,56 %
2Euro Bund Future June 22 E Euro Bund Future June 22
Derivate
Deutschland14,48 %
3Future on 10 Year Treasury Note F Future on 10 Year Treasury Note
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika11,16 %
4Future on 5 Year Treasury Note F Future on 5 Year Treasury Note
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika10,69 %
5France (Republic Of) 0.1% 0.1% F France (Republic Of) 0.1% 0.1%
Anleihen
Frankreich9,74 %
6Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.0223% 0.0223% N Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.0223% 0.0223%
Unternehmensanleihen
Dänemark6,96 %
7Italy (Republic Of) 2.6% 2.6% I Italy (Republic Of) 2.6% 2.6%
Anleihen
Italien6,56 %
8Italy (Republic Of) I Italy (Republic Of)
Staatsanleihen
Italien4,30 %
9Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.3067% 0.3067% N Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.3067% 0.3067%
Unternehmensanleihen
Dänemark3,48 %
10Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2% 2% B Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2% 2%
Anleihen
Italien3,48 %
Datenstand:  31.05.2022 Summe: 87,41 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
139,60 %
Nordamerika
28,36 %
Osteuropa
10,26 %
Asien
2,23 %
Pazifik
1,26 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Anleihen

Italien
51,08 %
Frankreich
24,45 %
Vereinigte Staaten von Amerika
21,85 %
Dänemark
21,07 %
Deutschland
20,63 %
Kanada
6,50 %
Rumänien
5,71 %
Griechenland
5,07 %
Niederlande
3,25 %
Spanien
2,52 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Anleihen

Staatsanleihen
107,82 %
Cash
62,46 %
Besicherte Anleihen
22,77 %
Derivate
4,37 %
Unternehmensanleihen
4,26 %

Datenstand: 31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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