Wichtige Stammdaten zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Nordea Investment Funds SA
Fondsmanager
Nordea Investment Management AB
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
368,70 Mio. €
Fondsauflage
29.01.2019
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
—
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Henrik Stille
29.01.2019
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.
Volatilität
4,79 %1 Jahr
3,75 %3 Jahre
3,35 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,88 %1 Jahr
-3,26 %3 Jahre
-3,26 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,351 Jahr
0,053 Jahre
0,555 Jahre
Alpha
-1,55 %1 Jahr
0,54 %3 Jahre
1,96 %5 Jahre
Beschreibung Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR
Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen und gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,05 %
1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+1,15 %
6 Monate
+4,15 %
1 Jahr
+5,01 %
3 Jahre
+3,18 %(1,05 % p.a.)
5 Jahre
+12,16 %(2,32 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+13,26 %(2,44 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,20 %
2023
+1,72 %
2022
+1,86 %
2021
+0,46 %
2020
+2,86 %
2019
—
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR rechnen.
Laufende Kosten
0,92 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,70 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR
Interessante Fragen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR?
Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR hat die ISIN LU1915690595 und die WKN A2PBWH.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR?
Das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR beträgt 368,70 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR an?
Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR hat laufende Kosten in Höhe von 0,92 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR?
Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR wurde am 29.01.2019 aufgelegt. Damit ist der Fonds 5 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR enthalten?
Im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR sind insgesamt 795 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 119 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR sind Future on 2 Year Treasury Note, Long-Term Euro BTP Future Mar 24, France (Republic Of) 1.85%, Greece (Republic Of) 4.25%, Italy (Republic Of) 3.4%, Spain (Kingdom of) 1.9%, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%, Italy (Republic Of) 1.5%, France (Republic Of) 3% und Italy (Republic Of) 4.5%. Diese machen insgesamt 74,34 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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