Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

ISIN: LU1958620012 WKN: A2PEXW
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
145,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
69Anzahl Positionen
28,09 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

75,39 €
20.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors U.S. LLC
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 145,67 Mio. €
Fonds­auflage30.10.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 07:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Giulia Pellegrini01.06.2020
Eoghan McDonagh01.06.2020
Richard House30.10.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Volatilität
9,08 %1 Jahr

12,36 %3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-15,62 %1 Jahr

-16,37 %3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,491 Jahr

-0,163 Jahre

5 Jahre

Alpha
1,03 %1 Jahr

0,59 %3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,01 %
1 Monat-5,63 %
3 Monate-11,15 %
6 Monate-16,41 %
1 Jahr-16,88 %
3 Jahre-12,66 %(-4,41 % p.a.)
5 Jahre+10,65 %(2,04 % p.a.)
10 Jahre+42,95 %(3,64 % p.a.)
Seit Auflage-7,23 %(-2,19 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-15,51 %
2021-4,86 %
2020+4,20 %
2019+10,76 %
2018
2017

Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,50 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 6,46 € 6,43 %
2020 4,87 € 4,81 %
2019
2018

Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil JPM EMBI Global Diversified TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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