Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

ISIN: LU1958620012 WKN: A2PEXW
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
137,63 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
71Anzahl Positionen
26,16 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR Fondskurs

72,65 €
30.11.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors U.S. LLC
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.10.2022) 137,63 Mio. €
Fonds­auflage30.10.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 07:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Giulia Pellegrini01.06.2020
Eoghan McDonagh01.06.2020
Richard House30.10.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Volatilität
13,25 %1 Jahr

13,83 %3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-25,53 %1 Jahr

-28,03 %3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
-2,001 Jahr

-0,523 Jahre

5 Jahre

Alpha
4,82 %1 Jahr

1,08 %3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,09 %
1 Monat+6,03 %
3 Monate-0,51 %
6 Monate-7,37 %
1 Jahr-17,16 %
3 Jahre-18,01 %(-6,41 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage-10,60 %(-2,82 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-18,58 %
2021-4,86 %
2020+4,20 %
2019+10,76 %
2018
2017

Stand: 30.11.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,50 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,45 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 6,46 € 6,43 %
2020 4,87 € 4,81 %
2019
2018

Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil JPM EMBI Global Diversified TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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