Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

ISIN: LU1958620012 WKN: A2PEXW
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
152,34 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
49Anzahl Positionen
30,66 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Enthaltene Werte49
Aktien­positionen
Anleihen­positionen84
Cash und sonstige Positionen-35
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,66 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

1 bis 3 Jahre0,83 %
3 bis 5 Jahre0,83 %
5 bis 7 Jahre1,83 %
7 bis 10 Jahre38,77 %
10 bis 15 Jahre7,83 %
15 bis 20 Jahre6,58 %
20 bis 30 Jahre25,86 %
Über 30 Jahre2,95 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren13,51
Durchs. Duration in Jahren7,55

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,76 % 42,41 % 8,76 % 13,62 % 25,45 %
Hoch
9,76 %
Mittel
42,41 %
Niedrig
47,83 %
Bonität
Niedrig
8,76 %
Mittel
13,62 %
Hoch
77,62 %
Zinssensibilität
Mit 42,41 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA-2,01 %
AA12,43 %
A10,32 %
BBB35,76 %
BB21,82 %
B18,36 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,08 %
Aktuelle Yield5,57 %
Durchs. Anleihenpreis86,36 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Volatilität8,96 %
Max. Drawdown-15,62 %
Sharpe Ratio-1,58
Treynor Ratio-14,60 %
Information Ratio0,76 %
Korrelation zu Benchmark93,34 %
Capture Ratio Up108,99
Capture Ratio Down87,74
Batting Average66,67 %
Alpha1,61 %
Beta0,92
R287,13 %
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Stand31.05.2022

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