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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
426,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
68Anzahl Positionen
39,40 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Enthaltene Werte68
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen86
Cash und sonstige Positionen-18
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,40 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

1 bis 3 Jahre4,29 %
3 bis 5 Jahre4,29 %
5 bis 7 Jahre3,62 %
7 bis 10 Jahre24,39 %
10 bis 15 Jahre16,41 %
15 bis 20 Jahre3,01 %
20 bis 30 Jahre18,01 %
Über 30 Jahre5,30 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,96
Durchs. Duration in Jahren6,55

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 0,92 % — 2,14 % 25,62 % 13,14 % 13,71 % 44,47 %
Hoch
0,92 %
Mittel
27,76 %
Niedrig
71,32 %
Bonität
Niedrig
13,14 %
Mittel
15,85 %
Hoch
71,01 %
Zinssensibilität
Mit 44,47 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,24 %
AA6,13 %
A13,79 %
BBB24,82 %
BB30,83 %
B20,30 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,10 %
Aktuelle Yield6,60 %
Durchs. Anleihenpreis84,82 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Volatilität
 9,72 %
Max. Drawdown
-5,28 %
Sharpe Ratio
 0,79
Treynor Ratio
 7,99 %
Information Ratio
 2,55 %
Korrelation zu Benchmark
 97,12 %
Capture Ratio Up
 119,64
Capture Ratio Down
 76,09
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 5,58 %
Beta
 0,97
R2
 94,32 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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