Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution

Aktien Emerging Markets (Europa)
98,80 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
81,58 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,27 %Lfd. Kosten
6 SRRI
47Anzahl Positionen
51,36 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution.

Enthaltene Werte47
Aktien­positionen38
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen51,36 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß7,88 %
Mittelgroß84,66 %
Klein6,26 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)6,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,30
Dividendenrendite3,85 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,66
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-2,84 %
Cash-Flow-Wachstum90,13 %
Hist. Gewinnwachstum39,10 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,32 %
Umsatzwachstum25,90 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution.

1 bis 3 Jahre0,04 %
3 bis 5 Jahre0,04 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,11
Durchs. Duration in Jahren0,11

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

0,75 % 0,60 % 6,62 % 20,32 % 27,28 % 38,10 % 0,87 % 0,94 % 4,52 %
Groß
7,98 %
Mittel
85,69 %
Klein
6,33 %
Marktkapitalisierung
Value
21,95 %
Blend
28,81 %
Growth
49,24 %
Aktienstil
Mit 38,10 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,34 % 95,66 %
Hoch
4,34 %
Mittel
95,66 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 95,66 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,80 %
AA21,32 %
A116,50 %
BBB77,39 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,16 %
Aktuelle Yield1,27 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution.

Volatilität
16,92 %
Max. Drawdown
-15,15 %
Sharpe Ratio
0,89
Treynor Ratio
13,85 %
Information Ratio
-2,65 %
Korrelation zu Benchmark
96,25 %
Capture Ratio Up
84,32
Capture Ratio Down
140,29
Batting Average
33,33 %
Alpha
-11,42 %
Beta
1,05
R2
92,65 %
Benchmark
Morningstar EM Eur TME NR EUR
Stand
31.01.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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