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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution.
Enthaltene Werte
47
Aktienpositionen
38
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
9
% des Vermögens in Top 10 Positionen
51,36 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
0,00 %
Groß
7,88 %
Mittelgroß
84,66 %
Klein
6,26 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
6,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,30
Dividendenrendite
3,85 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
2,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,66
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
-2,84 %
Cash-Flow-Wachstum
90,13 %
Hist. Gewinnwachstum
39,10 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
14,32 %
Umsatzwachstum
25,90 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution.
1 bis 3 Jahre
0,04 %
3 bis 5 Jahre
0,04 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
0,11
Durchs. Duration in Jahren
0,11
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 38,10 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
4,34 % — — 95,66 % — — — — —
Hoch
4,34 %
Mittel
95,66 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 95,66 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution.
Volatilität
16,92 %
Max. Drawdown
-15,15 %
Sharpe Ratio
0,89
Treynor Ratio
13,85 %
Information Ratio
-2,65 %
Korrelation zu Benchmark
96,25 %
Capture Ratio Up
84,32
Capture Ratio Down
140,29
Batting Average
33,33 %
Alpha
-11,42 %
Beta
1,05
R2
92,65 %
Benchmark
Morningstar EM Eur TME NR EUR
Stand
31.01.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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