Assenagon Alpha Volatility R

ISIN: LU2001393136 WKN: A2PKY5
Optionshandel
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,06 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
SRRI
0Anzahl Positionen
Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

53,37 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Assenagon Alpha Volatility R.

Verwaltungs­gesellschaftAssenagon Asset Management SA
Fonds­managerAssenagon Asset Management SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 1,06 Mrd. €
Fonds­auflage01.08.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000 €
Preis­fest­stellung 14:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Assenagon Alpha Volatility R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Daniel Danon25.01.2011
Tobias Knecht25.01.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Alpha Volatility R.

Volatilität
9,73 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-11,80 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
0,811 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung Assenagon Alpha Volatility R

Der Assenagon Alpha Volatility nutzt Volatilität als Renditequelle und strebt mittelfristig einen positiven Ertrag an. Das Portfolio-Management investiert in verschiedene Volatilitätsstrategien, mit denen vorwiegend relative Preisdifferenzen genutzt werden. Der gesamte Investitionsprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management. Sowohl für den Fonds als Ganzes als auch auf Ebene der einzelnen Anlagestrategien kommen vordefinierte Risikobudgets zum Einsatz.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Alpha Volatility R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-2,64 %
1 Monat+4,72 %
3 Monate+6,34 %
6 Monate+12,70 %
1 Jahr+7,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+7,72 %(2,69 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+13,51 %
2021-10,54 %
2020+13,45 %
2019
2018
2017

Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Alpha Volatility R rechnen.

Laufende Kosten 1,08 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,80 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Benchmarks des Assenagon Alpha Volatility R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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