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UniEuropaRenta Net A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
225,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
262Anzahl Positionen
12,36 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEuropaRenta Net A.

Enthaltene Werte262
Aktien­positionen—
Anleihen­positionen258
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,36 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuropaRenta Net A.

1 bis 3 Jahre15,67 %
3 bis 5 Jahre15,67 %
5 bis 7 Jahre18,15 %
7 bis 10 Jahre11,50 %
10 bis 15 Jahre10,17 %
15 bis 20 Jahre5,36 %
20 bis 30 Jahre7,47 %
Über 30 Jahre2,32 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,42
Durchs. Duration in Jahren6,57

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEuropaRenta Net A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,66 % 18,28 % 24,27 % 8,25 % 8,87 % 15,67 % 1,35 % 0,70 % 0,94 %
Hoch
64,21 %
Mittel
32,80 %
Niedrig
2,99 %
Bonität
Niedrig
31,26 %
Mittel
27,85 %
Hoch
40,89 %
Zinssensibilität
Mit 24,27 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuropaRenta Net A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA33,16 %
AA34,82 %
A12,98 %
BBB15,89 %
BB2,56 %
B0,59 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,81 %
Aktuelle Yield1,71 %
Durchs. Anleihenpreis90,48 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEuropaRenta Net A.

Volatilität11,16 %
Max. Drawdown-17,17 %
Sharpe Ratio-1,64
Treynor Ratio-16,99 %
Information Ratio-2,15 %
Korrelation zu Benchmark99,83 %
Capture Ratio Up97,52
Capture Ratio Down105,58
Batting Average25,00 %
Alpha-1,37 %
Beta1,02
R299,66 %
BenchmarkBloomberg Pan Euro Agg TR EUR
Stand28.02.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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