ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC

ISIN: LU2114851830 WKN: DWS26Y
Mischfonds Aggressive Allokation
60,12 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
129,36 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,51 %Lfd. Kosten
5 SRRI
2.104Anzahl Positionen
29,93 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC.

Enthaltene Werte2.104
Aktien­positionen1.694
Anleihen­positionen397
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,93 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,83 %
Groß22,49 %
Mittelgroß9,17 %
Klein0,37 %
Micro0,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,56
Dividendenrendite3,62 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,87
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,03 %
Cash-Flow-Wachstum15,17 %
Hist. Gewinnwachstum23,84 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,48 %
Umsatzwachstum7,05 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC.

1 bis 3 Jahre6,87 %
3 bis 5 Jahre6,87 %
5 bis 7 Jahre3,94 %
7 bis 10 Jahre5,77 %
10 bis 15 Jahre2,60 %
15 bis 20 Jahre1,69 %
20 bis 30 Jahre1,98 %
Über 30 Jahre0,52 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,09 % 38,05 % 23,05 % 5,49 % 6,79 % 2,86 % 0,14 % 0,34 % 0,19 %
Groß
84,19 %
Mittel
15,14 %
Klein
0,66 %
Marktkapitalisierung
Value
28,73 %
Blend
45,18 %
Growth
26,09 %
Aktienstil
Mit 38,05 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

37,03 % 11,25 % 21,32 % 9,62 % 6,88 % 13,89 %
Hoch
69,60 %
Mittel
30,40 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
46,66 %
Mittel
18,13 %
Hoch
35,22 %
Zinssensibilität
Mit 37,03 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,44 %
Aktuelle Yield2,44 %
Durchs. Anleihenpreis96,90 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC.

Volatilität11,07 %
Max. Drawdown-10,21 %
Sharpe Ratio-0,61
Treynor Ratio-10,51 %
Information Ratio0,10 %
Korrelation zu Benchmark89,44 %
Capture Ratio Up58,82
Capture Ratio Down70,55
Batting Average66,67 %
Alpha-2,01 %
Beta0,67
R280,00 %
BenchmarkMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.10.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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