Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
| Verwaltungsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management SA |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 360,60 Mio. € |
| Fondsauflage | 15.06.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 125.000 € |
| Preisfeststellung | — |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Dorian Ruffini | 15.06.2020 |
| Daniel Jakubowski | 15.06.2020 |
| Niklas Schallhorn | 15.06.2020 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
| Volatilität | 10,05 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| max. Drawdown | -12,52 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,931 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Alpha | 0,51 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -3,58 % |
| 1 Monat | -4,80 % |
| 3 Monate | -2,14 % |
| 6 Monate | -8,83 % |
| 1 Jahr | +3,84 % |
| 3 Jahre | — |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +36,94 %(17,61 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,61 % |
| 2021 | +31,57 % |
| 2020 | — |
| 2019 | — |
| 2018 | — |
| 2017 | — |
Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) rechnen.
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmarks des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.