Wichtige Stammdaten zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
Verwaltungsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
Fondsmanager | Assenagon Asset Management SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 360,60 Mio. € |
Fondsauflage | 15.06.2020 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 125.000 € |
Preisfeststellung | — |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Dorian Ruffini | 15.06.2020 |
Daniel Jakubowski | 15.06.2020 |
Niklas Schallhorn | 15.06.2020 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
Volatilität | 10,05 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -12,52 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,931 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Alpha | 0,51 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | -3,58 % |
1 Monat | -4,80 % |
3 Monate | -2,14 % |
6 Monate | -8,83 % |
1 Jahr | +3,84 % |
3 Jahre | — |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +36,94 %(17,61 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -9,61 % |
2021 | +31,57 % |
2020 | — |
2019 | — |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) rechnen.
Laufende Kosten | 0,62 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.