Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Aktien Global (Large Cap)
98,72 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
411,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,62 %Lfd. Kosten
6 SRRI
264Anzahl Positionen
4,55 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) Fondskurs

1.507,00 €
07.02.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Verwaltungs­gesellschaftAssenagon Asset Management SA
Fonds­managerAssenagon Asset Management SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.01.2023) 411,28 Mio. €
Fonds­auflage15.06.2020
Fonds­währungEUR
Mindest­investment125.000 €
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dorian Ruffini15.06.2020
Daniel Jakubowski15.06.2020
Niklas Schallhorn15.06.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Volatilität
21,08 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-20,64 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
0,141 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
7,26 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)

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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,86 %
1 Monat+7,87 %
3 Monate+6,99 %
6 Monate+3,11 %
1 Jahr+6,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+50,70 %(16,76 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+10,09 %
2022-9,64 %
2021+31,57 %
2020
2019
2018

Stand: 07.02.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) rechnen.

Laufende Kosten 0,62 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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