Wichtige Stammdaten zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
Verwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management SA
Fondsmanager
Assenagon Asset Management SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
480,51 Mio. €
Fondsauflage
15.06.2020
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
125.000,00 €
Preisfeststellung
—
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Dorian Ruffini
15.06.2020
Daniel Jakubowski
15.06.2020
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
Volatilität
12,53 %1 Jahr
15,32 %3 Jahre
—5 Jahre
max. Drawdown
-12,49 %1 Jahr
-25,16 %3 Jahre
—5 Jahre
Sharpe Ratio
0,581 Jahr
0,653 Jahre
—5 Jahre
Alpha
-9,50 %1 Jahr
0,06 %3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)
Der Teilfonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kom bination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Das Ziel des Investmentprozesses ist die Zusammenstellung eines Ak tienportfolios, dass langfristig ein attraktiveres Rendite Risikoprofil aufweist, als die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Welt.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,95 %
1 Monat
+4,75 %
3 Monate
+9,72 %
6 Monate
+15,43 %
1 Jahr
+20,81 %
3 Jahre
+29,11 %(8,89 % p.a.)
5 Jahre
—
10 Jahre
—
Seit Auflage
+69,05 %(14,90 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+9,58 %
2023
+12,69 %
2022
-9,64 %
2021
+31,57 %
2020
—
2019
—
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) rechnen.
Laufende Kosten
0,62 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,55 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)
Interessante Fragen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)
Wie lautet ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)?
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) hat die ISIN LU2146177063 und die WKN A2P13G.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)?
Das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) beträgt 480,51 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) an?
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) hat laufende Kosten in Höhe von 0,62 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)?
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) wurde am 15.06.2020 aufgelegt. Damit ist der Fonds 3 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) enthalten?
Im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) sind insgesamt 266 Werte enthalten. Davon entfallen 251 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) enthalten?
Die 10 größten Positionen im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) sind NVIDIA, Meta Platforms Inc, UCB S.A., Broadcom Inc., Acuity Brands Inc, Applied Materials Inc., Lam Research Corporation, Nitto Denko Corp., TopBuild Corp und Juniper Networks Inc.. Diese machen insgesamt 5,13 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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