Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)

Aktien | Global (Large Cap)
ISIN: LU2146179432
WKN: A2P13Z
99,28 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
308,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,59 %Lfd. Kosten
6 SRRI
263Anzahl Positionen
4,65 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)

72,02 €
25.10.2021

Beschreibung Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,15 %
1 Monat+2,68 %
3 Monate+4,12 %
6 Monate+8,43 %
1 Jahr+37,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+44,00 %(30,66 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+25,07 %
2020
2019
2018
2017
2016

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).

Verwaltungs­gesellschaftAssenagon Asset Management SA
Fonds­managerAssenagon Asset Management SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 308,03 Mio. €
Fonds­auflage15.06.2020
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000.000 €
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) rechnen.

Laufende Kosten 0,59 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,45 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dorian Ruffini15.06.2020
Daniel Jakubowski15.06.2020
Niklas Schallhorn15.06.2020

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).

Volatilität
12,25 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-4,29 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
2,491 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
3,83 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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