Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)

ISIN: LU2146179432 WKN: A2P13Z
Aktien Global (Large Cap)
99,45 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
360,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,61 %Lfd. Kosten
6 SRRI
264Anzahl Positionen
4,59 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

69,16 €
16.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).

Verwaltungs­gesellschaftAssenagon Asset Management SA
Fonds­managerAssenagon Asset Management SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 360,60 Mio. €
Fonds­auflage15.06.2020
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000.000 €
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dorian Ruffini15.06.2020
Daniel Jakubowski15.06.2020
Niklas Schallhorn15.06.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).

Volatilität
10,05 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-12,49 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
0,941 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
0,57 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)

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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+3,14 %
1 Monat-2,52 %
3 Monate+0,40 %
6 Monate-5,43 %
1 Jahr+7,48 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+42,11 %(20,09 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-6,23 %
2021+31,62 %
2020
2019
2018
2017

Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) rechnen.

Laufende Kosten 0,61 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,45 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 1,15 € 2,00 %
2020
2019
2018

Benchmarks des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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