Tekla World Healthcare Fund

ISIN: US87911L1089 WKN: —
Aktien Gesundheit
105,50 % Aktien­quote
Ertrags­verwendung
< 1 Mio. Fondsgröße
Fondswährung
Lfd. Kosten
SRRI
103Anzahl Positionen
41,47 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Tekla World Healthcare Fund.

Enthaltene Werte103
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen33
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,47 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Tekla World Healthcare Fund nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß46,21 %
Groß41,45 %
Mittelgroß12,81 %
Klein3,80 %
Micro1,56 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Tekla World Healthcare Fund.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,76
Dividendenrendite2,65 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,72
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,17 %
Cash-Flow-Wachstum14,10 %
Hist. Gewinnwachstum19,82 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,66 %
Umsatzwachstum11,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Tekla World Healthcare Fund.

1 bis 3 Jahre4,10 %
3 bis 5 Jahre4,10 %
5 bis 7 Jahre2,41 %
7 bis 10 Jahre0,44 %
10 bis 15 Jahre1,87 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Tekla World Healthcare Fund entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,05 % 35,55 % 24,13 % 1,58 % 5,50 % 4,52 % 1,20 % 3,13 % 0,33 %
Groß
83,73 %
Mittel
11,60 %
Klein
4,67 %
Marktkapitalisierung
Value
26,84 %
Blend
44,19 %
Growth
28,97 %
Aktienstil
Mit 35,55 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Tekla World Healthcare Fund entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,29 % 12,78 % 36,68 % 6,40 % 27,76 % 11,45 % 1,64 %
Hoch
16,06 %
Mittel
70,84 %
Niedrig
13,10 %
Bonität
Niedrig
51,42 %
Mittel
20,82 %
Hoch
27,76 %
Zinssensibilität
Mit 36,68 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Tekla World Healthcare Fund. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,81 %
Aktuelle Yield3,67 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Tekla World Healthcare Fund.

Volatilität
Max. Drawdown-8,56 %
Sharpe Ratio
Treynor Ratio-0,98 %
Information Ratio-2,47 %
Korrelation zu Benchmark98,64 %
Capture Ratio Up80,29
Capture Ratio Down106,68
Batting Average25,00 %
Alpha-6,72 %
Beta0,93
R297,30 %
BenchmarkS&P 1500 Health Care TR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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