Investieren in Goldminen-ETFs

Goldminenaktien sind Aktien von Unternehmen, die sich primär mit der Förderung von Gold beschäftigen. Die Förderung von Gold ist sehr aufwendig und ist mit hohen Investitionen verbunden. Investieren in Goldminen ist eine von vielen Möglichkeiten, um an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren. Zu den größten Goldförderern gehören Barrick Gold, Goldcorp und Newmont Mining.

Goldminen ETFs als Diversifikation des Portfolios

Anleger sollten stets versuchen das unsystematische Risiko so gering wie möglich zu halten. Entscheidend hierfür ist die Kombination verschiedener Anlageklassen mit geringer oder negativer Korrelation. Goldminen-ETFs sind für die Diversifikation des Portfolios in vielen Marktzuständen eine attraktive Lösung, da diese sich in ihrer Wertentwicklung von konventionellen Finanzinstrumenten, wie Aktien und Anleihen, unterscheiden.

Währungseinfluss EUR/USD-Wechselkurs

Anleger sollten bei der Auswahl ihrer Investments beachten in welche Währung sie investieren. Notiert das Produkt in einer Fremdwährung, besteht für den Investor das Risiko, dass sich die Währung des Produkts negativ zu seiner Landeswährung entwickelt, d.h. der Devisenkurs sinkt, wodurch unabhängig von der Wertentwicklung des Investments, Verluste entstehen. Das Währungsrisiko lässt sich durch sogenannte Quanto-Anlageprodukte vermeiden. Die Währung des Produkts kann sich auch positiv zu seiner Landeswährung entwickeln, d.h. der Devisenkurs steigt, wodurch unabhängig von der Wertentwicklung des Investments, Gewinne entstehen. Sowohl ein steigender Goldpreis, als auch ein steigender US-Dollar sind eine optimale Grundlage für ein Investment in Goldminen ETFs.

Tipp: Video zum Thema Goldminen-ETFs

Wichtige Aktienindizes zum Investieren in Goldminen

Der NYSE Arca Gold BUGS Index setzt sich aus 16 Unternehmen aus dem Goldabbau zusammen. Der Index bildet kurzfristige Kursbewegungen des Goldpreises ab, indem Unternehmen in den Index aufgenommen werden, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern. Es handelt sich um einen in US-Dollar berechneten Aktienindex.

Der S&P Commodity Producers Gold Index bietet Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold und verwandten Produkten weltweit involviert sind. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Der Solactive Global Pure Gold Miners Index bietet Zugang zu den ca. 30 Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mindestens 90 Prozent ihrer Einnahmen mit dem Goldabbau erwirtschaften.

IndexRegionLandAnzahl TitelKBVKGVDivRendite
S&P Commodity Producers Gold NR USDWelt521,9324,401,21
NYSE Arca Gold BUGS PRUSDWelt201,2930,460,85
Solactive Gbl Pure Gold Miners NR USDWelt281,7217,941,23
MVIS Global Junior Gold Miners NR USDWelt671,2619,740,83
NYSE Arca Gold Miners NR USDWelt441,9126,031,25

ETFs um in Goldminen zu investieren

Der ETF-Markt bietet inzwischen verschiedene Produkte um in Goldminen zu investieren. Einen Überblick der wichtigsten Produkte finden Sie in der folgenden Tabelle.

ETF-NameTER in %AusschüttungReplikationsartFondsvolumen in Mio. €
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)0,55NeinPhysisch1.345
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF0,65JaPhysisch372
L&G Gold Mining UCITS ETF0,66NeinSynthetisch217
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF0,43JaPhysisch54
VanEck Vectors™ Junior Gold Miners UCITS ETF0,55NeinPhysisch131
VanEck Vectors™ Gold Miners UCITS ETF0,53NeinPhysisch208
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF0,65NeinSynthetisch89

Wertentwicklung wichtiger Goldminen-ETFs (nach Perioden)

Anlagen in Goldminen unterliegen starken Schwankungen. Aus der Tabelle können sie die Wertentwicklung wichtiger Anlagezeiträume entnehmen.
 
ETF-Name1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)+10,06+39,11+31,87+64,74-1,13
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF+7,30+41,07+29,40+42,09-23,92
L&G Gold Mining UCITS ETF+9,30+38,77+30,45+61,50-3,51
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF+12,65+46,19+33,83+69,63-3,93
VanEck Vectors™ Junior Gold Miners UCITS ETF+10,35+38,62+22,64+51,06-18,69
VanEck Vectors™ Gold Miners UCITS ETF+10,04+38,96+29,26+60,85-4,83
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF+7,25+40,93+29,62+41,72-24,65

Wertentwicklung wichtiger Goldminen-ETFs (nach Jahren)

Anlagen in Goldminen unterliegen starken Schwankungen. Aus der Tabelle können sie die Wertentwicklung wichtiger Anlagezeiträume entnehmen.

ETF-Name201920182017201620152014
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)+35,10-4,43-5,69+62,76-8,95-3,81
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF+28,81-13,76-7,50+69,29-24,92-3,11
L&G Gold Mining UCITS ETF+33,68-5,79-3,18+55,96-2,56+3,67
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF+36,19-5,91+0,53+65,10-12,60+7,65
VanEck Vectors™ Junior Gold Miners UCITS ETF+29,89-7,35-7,40+78,80-17,12
VanEck Vectors™ Gold Miners UCITS ETF+30,38-4,43-1,92+57,90-25,38
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF+26,87-12,85-7,90+67,79-24,59-5,25

Weiterführende Links zum Thema Goldminen-ETFs

Über unsere ETF-Suche können Sie Goldminen-ETFs nach bestimmten Kriterien selektieren und vergleichen. Die beliebtesten Abfragen zum Investieren in Goldminen haben wir hier für Sie zusammengestellt.