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iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged

AnleihenWeltAggregat
ESG
krHedged
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,15 %TER
4,12 Mio. € Fondsgröße
7.077Anzahl Positionen
—TD
8,63 %Anteil Top 10
SEKWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Enthaltene Werte7.169
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen7.077
Cash und sonstige Positionen92
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,63 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,21 % 11,95 % 19,74 % 16,91 % 11,65 % 21,51 % 0,01 % 0,01 % —
Hoch
49,90 %
Mittel
50,07 %
Niedrig
0,02 %
Bonität
Niedrig
35,14 %
Mittel
23,62 %
Hoch
41,25 %
Zinssensibilität
Mit 21,51 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

1 bis 3 Jahre21,63 %
3 bis 5 Jahre17,69 %
5 bis 7 Jahre11,80 %
7 bis 10 Jahre14,79 %
10 bis 15 Jahre5,66 %
15 bis 20 Jahre5,81 %
20 bis 30 Jahre16,75 %
Über 30 Jahre1,72 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,46
Durchs. Duration in Jahren6,58

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,66 %
AA34,00 %
A29,54 %
BBB13,39 %
BB0,12 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert12,29 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,65 %
Aktuelle Yield2,77 %
Yield to Maturity
3,93 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Volatilität
11,80 %
Max. Drawdown
-11,87 %
Sharpe Ratio
-0,67
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

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