iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Enthaltene Werte	66
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	63
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,35 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

28,93 % 20,25 % 50,82 % 0,00 % — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel 0,00 % Niedrig — Bonität
Niedrig 28,93 % Mittel 20,25 % Hoch 50,82 % Zinssensibilität

Mit 50,82 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

1 bis 3 Jahre	17,49 %
3 bis 5 Jahre	13,85 %
5 bis 7 Jahre	7,20 %
7 bis 10 Jahre	12,21 %
10 bis 15 Jahre	11,45 %
15 bis 20 Jahre	8,74 %
20 bis 30 Jahre	12,32 %
Über 30 Jahre	9,68 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	12,09
Durchs. Duration in Jahren	8,54

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	97,18 %
A	2,62 %
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	0,20 %
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	2,69 %
Aktuelle Yield	2,20 %
Yield to Maturity	4,52 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilität	8,29 %
Max. Drawdown	-9,66 %
Sharpe Ratio	-0,49
Treynor Ratio	-7,67 %
Information Ratio	-1,39 %
Korrelation zu Benchmark	97,40 %
Capture Ratio Up	91,25
Capture Ratio Down	115,98
Batting Average	33,33 %
Alpha	-4,21 %
Beta	1,01
R²	94,88 %
Benchmark	FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

Der iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) hat mit einem iXLM von 14,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 19,4 Basispunkten entstehen zwischen 13:30 - 14:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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