iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte	2.769
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	2.763
Cash und sonstige Positionen	6
% des Vermögens in Top 10 Positionen	3,60 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,63 % 1,99 % 7,54 % 19,17 % 20,93 % 49,41 % — 0,22 % 0,10 %	Hoch 10,16 % Mittel 89,51 % Niedrig 0,32 % Bonität
Niedrig 19,80 % Mittel 23,15 % Hoch 57,05 % Zinssensibilität

Mit 49,41 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre	—
3 bis 5 Jahre	17,87 %
5 bis 7 Jahre	18,52 %
7 bis 10 Jahre	17,91 %
10 bis 15 Jahre	8,82 %
15 bis 20 Jahre	7,98 %
20 bis 30 Jahre	23,23 %
Über 30 Jahre	3,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	13,16
Durchs. Duration in Jahren	8,30

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,98 %
AA	6,92 %
A	44,50 %
BBB	45,13 %
BB	1,13 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	1,35 %
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	4,40 %
Aktuelle Yield	4,69 %
Yield to Maturity	5,73 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität	7,38 %
Max. Drawdown	-7,82 %
Sharpe Ratio	-0,10
Treynor Ratio	-1,39 %
Information Ratio	0,21 %
Korrelation zu Benchmark	99,75 %
Capture Ratio Up	101,59
Capture Ratio Down	100,73
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,13 %
Beta	0,98
R²	99,51 %
Benchmark	Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 8,0 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 09:30 - 10:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 11,5 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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