iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte	56
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	52
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,40 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % — — 25,34 % 23,99 % 50,67 % — — —	Hoch 0,00 % Mittel 100,00 % Niedrig — Bonität
Niedrig 25,34 % Mittel 23,99 % Hoch 50,67 % Zinssensibilität

Mit 50,67 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre	22,44 %
3 bis 5 Jahre	19,78 %
5 bis 7 Jahre	13,92 %
7 bis 10 Jahre	18,17 %
10 bis 15 Jahre	6,86 %
15 bis 20 Jahre	9,29 %
20 bis 30 Jahre	7,31 %
Über 30 Jahre	2,16 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,53
Durchs. Duration in Jahren	6,78

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	0,00 %
A	99,97 %
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	0,03 %
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,66 %
Aktuelle Yield	2,61 %
Yield to Maturity	3,29 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität	5,55 %
Max. Drawdown	-2,54 %
Sharpe Ratio	0,10
Treynor Ratio	0,36 %
Information Ratio	-0,80 %
Korrelation zu Benchmark	99,88 %
Capture Ratio Up	100,20
Capture Ratio Down	105,89
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,26 %
Beta	1,03
R²	99,75 %
Benchmark	Bloomberg Global Spain TR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 7,0 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr und 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 9,2 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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