iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

Enthaltene Werte	31
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	29
Cash und sonstige Positionen	2
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49,52 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % 34,97 % 23,13 % — 32,44 % 9,45 % — — —	Hoch 58,11 % Mittel 41,89 % Niedrig — Bonität
Niedrig 0,00 % Mittel 67,41 % Hoch 32,58 % Zinssensibilität

Mit 34,97 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre	—
3 bis 5 Jahre	—
5 bis 7 Jahre	99,91 %
7 bis 10 Jahre	—
10 bis 15 Jahre	—
15 bis 20 Jahre	—
20 bis 30 Jahre	—
Über 30 Jahre	—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,89
Durchs. Duration in Jahren	5,58

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	29,59 %
AA	21,87 %
A	20,08 %
BBB	28,39 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	0,08 %
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	1,77 %
Aktuelle Yield	1,70 %
Yield to Maturity	3,02 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

Volatilität	4,87 %
Max. Drawdown	-2,07 %
Sharpe Ratio	0,06
Treynor Ratio	0,26 %
Information Ratio	-0,22 %
Korrelation zu Benchmark	99,90 %
Capture Ratio Up	102,08
Capture Ratio Down	105,09
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,06 %
Beta	1,03
R²	99,80 %
Benchmark	Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

Der iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF hat mit einem iXLM von 4,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr und 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 6,4 Basispunkten entstehen zwischen 09:30 - 10:00 Uhr, 13:30 - 14:00 Uhr und 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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