iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte	229
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	227
Cash und sonstige Positionen	2
% des Vermögens in Top 10 Positionen	10,45 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,91 % 1,04 % 2,45 % 24,94 % 17,86 % 30,97 % 9,86 % 6,86 % 5,11 %	Hoch 4,40 % Mittel 73,77 % Niedrig 21,83 % Bonität
Niedrig 35,71 % Mittel 25,76 % Hoch 38,52 % Zinssensibilität

Mit 30,97 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre	23,11 %
3 bis 5 Jahre	17,69 %
5 bis 7 Jahre	16,03 %
7 bis 10 Jahre	19,17 %
10 bis 15 Jahre	8,45 %
15 bis 20 Jahre	4,34 %
20 bis 30 Jahre	4,87 %
Über 30 Jahre	0,40 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	7,01
Durchs. Duration in Jahren	5,61

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	2,45 %
A	29,98 %
BBB	40,92 %
BB	12,69 %
B	9,70 %
Unter B	1,66 %
Nicht klassifiziert	2,60 %
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	2,79 %
Aktuelle Yield	3,13 %
Yield to Maturity	4,92 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität	4,89 %
Max. Drawdown	-1,74 %
Sharpe Ratio	1,39
Treynor Ratio	6,52 %
Information Ratio	-1,18 %
Korrelation zu Benchmark	98,86 %
Capture Ratio Up	93,92
Capture Ratio Down	104,45
Batting Average	33,33 %
Alpha	-1,00 %
Beta	1,02
R²	97,73 %
Benchmark	JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 52,7 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 76,0 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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