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iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

AnleihenEurozoneFrankreichStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,20 %TER
437,56 Mio. € Fondsgröße
50Anzahl Positionen
0,20 % TD
33,42 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte54
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen50
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,42 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

34,91 % 18,92 % 46,17 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
34,91 %
Mittel
18,92 %
Hoch
46,17 %
Zinssensibilität
Mit 46,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre21,06 %
3 bis 5 Jahre19,36 %
5 bis 7 Jahre13,47 %
7 bis 10 Jahre17,09 %
10 bis 15 Jahre9,29 %
15 bis 20 Jahre6,14 %
20 bis 30 Jahre7,40 %
Über 30 Jahre5,60 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,24
Durchs. Duration in Jahren7,47

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA99,51 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,49 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,22 %
Aktuelle Yield2,18 %
Yield to Maturity
3,10 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
5,98 %
Max. Drawdown
-3,02 %
Sharpe Ratio
-0,11
Treynor Ratio
-0,80 %
Information Ratio
-0,38 %
Korrelation zu Benchmark
99,86 %
Capture Ratio Up
100,76
Capture Ratio Down
103,31
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,11 %
Beta
1,01
R2
99,71 %
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
Stand
31.03.2024

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