iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte	93
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	89
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,17 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % — — 31,41 % 22,84 % 45,75 % — — —	Hoch 0,00 % Mittel 100,00 % Niedrig — Bonität
Niedrig 31,41 % Mittel 22,84 % Hoch 45,75 % Zinssensibilität

Mit 45,75 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre	24,24 %
3 bis 5 Jahre	17,46 %
5 bis 7 Jahre	16,43 %
7 bis 10 Jahre	15,85 %
10 bis 15 Jahre	10,31 %
15 bis 20 Jahre	6,39 %
20 bis 30 Jahre	8,45 %
Über 30 Jahre	0,70 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,12
Durchs. Duration in Jahren	6,37

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	0,01 %
A	—
BBB	99,86 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	0,13 %
Durchs. Bonität	BBB
Durchs. Kupon	3,08 %
Aktuelle Yield	3,11 %
Yield to Maturity	3,70 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität	6,00 %
Max. Drawdown	-3,25 %
Sharpe Ratio	0,42
Treynor Ratio	19,63 %
Information Ratio	-0,96 %
Korrelation zu Benchmark	-76,76 %
Capture Ratio Up	-10,37
Capture Ratio Down	-17,37
Batting Average	41,67 %
Alpha	-3,22 %
Beta	-0,20
R²	58,92 %
Benchmark	Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 6,1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 7,6 Basispunkten entstehen zwischen 13:30 - 14:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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