iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte	749
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	737
Cash und sonstige Positionen	12
% des Vermögens in Top 10 Positionen	5,59 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,05 % 23,05 % 45,90 % — — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 31,05 % Mittel 23,05 % Hoch 45,90 % Zinssensibilität

Mit 45,90 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre	22,60 %
3 bis 5 Jahre	18,69 %
5 bis 7 Jahre	12,26 %
7 bis 10 Jahre	16,63 %
10 bis 15 Jahre	8,49 %
15 bis 20 Jahre	6,48 %
20 bis 30 Jahre	9,89 %
Über 30 Jahre	3,36 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	9,21
Durchs. Duration in Jahren	7,40

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	51,31 %
AA	47,75 %
A	0,26 %
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	0,68 %
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	2,36 %
Aktuelle Yield	2,34 %
Yield to Maturity	3,52 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität	6,05 %
Max. Drawdown	-7,27 %
Sharpe Ratio	-0,34
Treynor Ratio	-4,37 %
Information Ratio	-0,54 %
Korrelation zu Benchmark	99,96 %
Capture Ratio Up	100,19
Capture Ratio Down	101,54
Batting Average	50,00 %
Alpha	-0,13 %
Beta	1,01
R²	99,91 %
Benchmark	Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 11,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 14,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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