iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte	627
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	622
Cash und sonstige Positionen	5
% des Vermögens in Top 10 Positionen	5,76 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,75 % 2,37 % 4,09 % 8,15 % 9,65 % 31,94 % 15,04 % 10,19 % 16,82 %	Hoch 8,21 % Mittel 49,74 % Niedrig 42,05 % Bonität
Niedrig 24,94 % Mittel 22,20 % Hoch 52,85 % Zinssensibilität

Mit 31,94 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre	12,99 %
3 bis 5 Jahre	15,75 %
5 bis 7 Jahre	15,35 %
7 bis 10 Jahre	15,47 %
10 bis 15 Jahre	9,26 %
15 bis 20 Jahre	5,44 %
20 bis 30 Jahre	22,07 %
Über 30 Jahre	4,30 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	12,10
Durchs. Duration in Jahren	6,94

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	6,93 %
A	15,98 %
BBB	30,59 %
BB	21,10 %
B	16,75 %
Unter B	6,81 %
Nicht klassifiziert	1,84 %
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	5,38 %
Aktuelle Yield	5,66 %
Yield to Maturity	7,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilität	9,27 %
Max. Drawdown	-6,36 %
Sharpe Ratio	0,49
Treynor Ratio	3,81 %
Information Ratio	1,19 %
Korrelation zu Benchmark	98,71 %
Capture Ratio Up	107,76
Capture Ratio Down	94,77
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,80 %
Beta	0,96
R²	97,44 %
Benchmark	Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 11,5 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 18,5 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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