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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc)

AnleihenEmerging MarketsUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,50 %TER
982,96 Mio. € Fondsgröße
1.161Anzahl Positionen
—TD
3,67 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte1.166
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1.161
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen3,67 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,33 % 1,39 % 1,47 % 25,50 % 20,29 % 18,09 % 15,17 % 11,80 % 3,97 %
Hoch
5,18 %
Mittel
63,88 %
Niedrig
30,93 %
Bonität
Niedrig
43,00 %
Mittel
33,47 %
Hoch
23,52 %
Zinssensibilität
Mit 25,50 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre25,02 %
3 bis 5 Jahre23,95 %
5 bis 7 Jahre16,04 %
7 bis 10 Jahre13,70 %
10 bis 15 Jahre3,75 %
15 bis 20 Jahre2,79 %
20 bis 30 Jahre6,51 %
Über 30 Jahre7,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,85
Durchs. Duration in Jahren4,68

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,95 %
A19,29 %
BBB31,59 %
BB18,05 %
B7,25 %
Unter B1,51 %
Nicht klassifiziert16,37 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,96 %
Aktuelle Yield5,18 %
Yield to Maturity
6,71 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilität
4,44 %
Max. Drawdown
-3,08 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
-0,26 %
Information Ratio
-0,22 %
Korrelation zu Benchmark
98,35 %
Capture Ratio Up
91,24
Capture Ratio Down
87,67
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,26 %
Beta
0,93
R2
96,73 %
Benchmark
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Stand
30.04.2024

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