iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte	36
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	79,98 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	40,32 %
Groß	34,73 %
Mittelgroß	21,47 %
Klein	2,93 %
Micro	0,55 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,74
Dividendenrendite	1,93 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	12,28
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,98

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,55 %
Cash-Flow-Wachstum	6,27 %
Hist. Gewinnwachstum	6,72 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,63 %
Umsatzwachstum	7,42 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,06 % 28,32 % 32,68 % 5,92 % 10,37 % 5,18 % 1,09 % 1,50 % 0,88 %	Groß 75,06 % Mittel 21,47 % Klein 3,47 % Marktkapitalisierung
Value 21,07 % Blend 40,19 % Growth 38,74 % Aktienstil

Mit 32,68 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,35 % 4,72 % 22,75 % 13,91 % 5,37 % 14,32 % 12,94 % 12,40 % 6,24 %	Hoch 34,82 % Mittel 33,60 % Niedrig 31,58 % Bonität
Niedrig 34,20 % Mittel 22,49 % Hoch 43,31 % Zinssensibilität

Mit 22,75 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre	2,67 %
3 bis 5 Jahre	2,48 %
5 bis 7 Jahre	1,75 %
7 bis 10 Jahre	2,98 %
10 bis 15 Jahre	0,85 %
15 bis 20 Jahre	0,54 %
20 bis 30 Jahre	1,26 %
Über 30 Jahre	0,50 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,47
Durchs. Duration in Jahren	5,95

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	4,48 %
AA	30,96 %
A	12,59 %
BBB	19,65 %
BB	19,04 %
B	9,19 %
Unter B	2,87 %
Nicht klassifiziert	1,23 %
Durchs. Bonität	—
Durchs. Kupon	4,04 %
Aktuelle Yield	4,26 %
Yield to Maturity	5,74 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität	10,17 %
Max. Drawdown	-7,53 %
Sharpe Ratio	1,10
Treynor Ratio	9,54 %
Information Ratio	-0,88 %
Korrelation zu Benchmark	98,31 %
Capture Ratio Up	101,68
Capture Ratio Down	144,50
Batting Average	25,00 %
Alpha	-5,61 %
Beta	1,26
R²	96,64 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc)

Der iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) hat mit einem iXLM von 49,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 72,1 Basispunkten entstehen zwischen 17:00 - 17:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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