Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte	9
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	9
% des Vermögens in Top 10 Positionen	100,00 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	47,13 %
Groß	35,68 %
Mittelgroß	16,85 %
Klein	0,33 %
Micro	0,01 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,43
Dividendenrendite	2,30 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,69

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,12 %
Cash-Flow-Wachstum	7,78 %
Hist. Gewinnwachstum	13,32 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,54 %
Umsatzwachstum	10,63 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,99 % 28,07 % 35,78 % 5,23 % 7,71 % 3,90 % 0,10 % 0,16 % 0,07 %	Groß 82,84 % Mittel 16,83 % Klein 0,33 % Marktkapitalisierung
Value 24,31 % Blend 35,94 % Growth 39,75 % Aktienstil

Mit 35,78 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,75 % 14,05 % 24,50 % 14,29 % 8,81 % 16,49 % 0,03 % 0,05 % 0,02 %	Hoch 60,31 % Mittel 39,60 % Niedrig 0,09 % Bonität
Niedrig 36,07 % Mittel 22,92 % Hoch 41,01 % Zinssensibilität

Mit 24,50 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre	14,89 %
3 bis 5 Jahre	11,89 %
5 bis 7 Jahre	8,12 %
7 bis 10 Jahre	8,01 %
10 bis 15 Jahre	3,29 %
15 bis 20 Jahre	4,08 %
20 bis 30 Jahre	8,43 %
Über 30 Jahre	1,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,71
Durchs. Duration in Jahren	6,65

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	8,58 %
AA	48,40 %
A	19,38 %
BBB	20,72 %
BB	0,34 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	2,58 %
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,92 %
Aktuelle Yield	3,02 %
Yield to Maturity	3,90 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Volatilität	6,46 %
Max. Drawdown	-4,38 %
Sharpe Ratio	0,93
Treynor Ratio	6,56 %
Information Ratio	-0,96 %
Korrelation zu Benchmark	96,96 %
Capture Ratio Up	92,54
Capture Ratio Down	106,35
Batting Average	58,33 %
Alpha	-1,63 %
Beta	1,03
R²	94,01 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist)

Der Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 36,7 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 46,2 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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