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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc)

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,20 %TER
3,26 Mrd. € Fondsgröße
2.773Anzahl Positionen
0,17 % TD
3,46 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte2.780
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen2.773
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen3,46 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,70 % 2,09 % 7,44 % 19,81 % 20,32 % 49,32 % — 0,21 % 0,11 %
Hoch
10,23 %
Mittel
89,45 %
Niedrig
0,32 %
Bonität
Niedrig
20,51 %
Mittel
22,63 %
Hoch
56,87 %
Zinssensibilität
Mit 49,32 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre0,17 %
3 bis 5 Jahre17,74 %
5 bis 7 Jahre18,22 %
7 bis 10 Jahre18,09 %
10 bis 15 Jahre8,60 %
15 bis 20 Jahre7,98 %
20 bis 30 Jahre23,59 %
Über 30 Jahre3,83 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren13,27
Durchs. Duration in Jahren8,39

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,00 %
AA7,09 %
A44,47 %
BBB44,94 %
BB1,00 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1,50 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,40 %
Aktuelle Yield4,86 %
Yield to Maturity
5,51 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilität
7,77 %
Max. Drawdown
-7,82 %
Sharpe Ratio
-0,44
Treynor Ratio
-5,70 %
Information Ratio
0,18 %
Korrelation zu Benchmark
99,79 %
Capture Ratio Up
98,16
Capture Ratio Down
97,22
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,05 %
Beta
0,97
R2
99,58 %
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Stand
30.04.2024

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