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UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenNordamerikaUSAUnternehmensanleihen
£Hedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,23 %TER
68,67 Mio. € Fondsgröße
569Anzahl Positionen
3,42 % TD
5,47 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte571
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen569
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,47 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,75 % 1,85 % 5,20 % 45,87 % 9,39 % 34,95 % — — —
Hoch
9,79 %
Mittel
90,21 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
48,62 %
Mittel
11,23 %
Hoch
40,15 %
Zinssensibilität
Mit 45,87 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre12,84 %
3 bis 5 Jahre16,37 %
5 bis 7 Jahre12,98 %
7 bis 10 Jahre28,18 %
10 bis 15 Jahre8,99 %
15 bis 20 Jahre1,16 %
20 bis 30 Jahre13,47 %
Über 30 Jahre5,36 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,00
Durchs. Duration in Jahren6,71

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,11 %
AA7,89 %
A55,96 %
BBB35,41 %
BB0,63 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon5,31 %
Aktuelle Yield5,36 %
Yield to Maturity
5,56 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
10,56 %
Max. Drawdown
-11,18 %
Sharpe Ratio
-0,30
Treynor Ratio
-3,83 %
Information Ratio
-0,19 %
Korrelation zu Benchmark
95,61 %
Capture Ratio Up
163,88
Capture Ratio Down
178,64
Batting Average
33,33 %
Alpha
1,62 %
Beta
1,56
R2
91,41 %
Benchmark
Bloomberg US Liquid Corporates TR USD
Stand
30.04.2024

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