UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte	679
Aktienpositionen	1
Anleihenpositionen	674
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,66 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 9,01 % 9,44 % 27,85 % 19,48 % 13,34 % 20,89 %	Hoch — Mittel 46,30 % Niedrig 53,70 % Bonität
Niedrig 28,48 % Mittel 22,78 % Hoch 48,74 % Zinssensibilität

Mit 27,85 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre	14,47 %
3 bis 5 Jahre	14,35 %
5 bis 7 Jahre	16,08 %
7 bis 10 Jahre	16,83 %
10 bis 15 Jahre	7,82 %
15 bis 20 Jahre	4,33 %
20 bis 30 Jahre	19,41 %
Über 30 Jahre	4,13 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	11,57
Durchs. Duration in Jahren	6,62

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	0,07 %
A	9,37 %
BBB	32,39 %
BB	25,64 %
B	19,45 %
Unter B	10,20 %
Nicht klassifiziert	2,88 %
Durchs. Bonität	—
Durchs. Kupon	5,61 %
Aktuelle Yield	5,88 %
Yield to Maturity	7,92 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist).

Volatilität	5,52 %
Max. Drawdown	-5,32 %
Sharpe Ratio	0,82
Treynor Ratio	10,36 %
Information Ratio	2,25 %
Korrelation zu Benchmark	94,99 %
Capture Ratio Up	115,10
Capture Ratio Down	60,61
Batting Average	75,00 %
Alpha	6,49 %
Beta	0,89
R²	90,24 %
Benchmark	Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist)

Der UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 57,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 69,1 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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