VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Enthaltene Werte	269
Aktienpositionen	176
Anleihenpositionen	79
Cash und sonstige Positionen	14
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,46 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	27,29 %
Groß	62,89 %
Mittelgroß	9,75 %
Klein	0,07 %
Micro	—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,16
Dividendenrendite	2,84 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	12,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,15

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,05 %
Cash-Flow-Wachstum	4,66 %
Hist. Gewinnwachstum	7,97 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	7,89 %
Umsatzwachstum	7,79 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,87 % 39,18 % 28,19 % 2,00 % 7,77 % — — — —	Groß 90,24 % Mittel 9,76 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 24,87 % Blend 46,94 % Growth 28,19 % Aktienstil

Mit 39,18 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,26 % 13,81 % 23,27 % 24,77 % 15,94 % 19,96 % — — —	Hoch 39,33 % Mittel 60,67 % Niedrig — Bonität
Niedrig 27,02 % Mittel 29,74 % Hoch 43,24 % Zinssensibilität

Mit 24,77 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

1 bis 3 Jahre	8,08 %
3 bis 5 Jahre	15,10 %
5 bis 7 Jahre	22,31 %
7 bis 10 Jahre	17,12 %
10 bis 15 Jahre	1,30 %
15 bis 20 Jahre	1,27 %
20 bis 30 Jahre	1,59 %
Über 30 Jahre	—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	6,15
Durchs. Duration in Jahren	5,65

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	15,80 %
AA	22,93 %
A	35,74 %
BBB	25,53 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	—
Durchs. Kupon	1,44 %
Aktuelle Yield	1,46 %
Yield to Maturity	3,28 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Volatilität	5,80 %
Max. Drawdown	-2,70 %
Sharpe Ratio	0,97
Treynor Ratio	5,67 %
Information Ratio	3,04 %
Korrelation zu Benchmark	98,14 %
Capture Ratio Up	141,14
Capture Ratio Down	83,86
Batting Average	66,67 %
Alpha	3,65 %
Beta	1,18
R²	96,31 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

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