VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF.

Enthaltene Werte	288
Aktienpositionen	180
Anleihenpositionen	94
Cash und sonstige Positionen	14
% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,39 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	28,44 %
Groß	55,25 %
Mittelgroß	16,31 %
Klein	—
Micro	—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,43
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,07
Dividendenrendite	3,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,19

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,53 %
Cash-Flow-Wachstum	4,71 %
Hist. Gewinnwachstum	6,51 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	8,93 %
Umsatzwachstum	8,04 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,40 % 38,12 % 25,16 % 4,15 % 10,86 % 1,30 % — — —	Groß 83,69 % Mittel 16,31 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 24,56 % Blend 48,98 % Growth 26,47 % Aktienstil

Mit 38,12 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,94 % 13,46 % 25,73 % 20,60 % 13,67 % 20,60 % — — —	Hoch 45,13 % Mittel 54,87 % Niedrig — Bonität
Niedrig 26,55 % Mittel 27,12 % Hoch 46,33 % Zinssensibilität

Mit 25,73 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF.

1 bis 3 Jahre	6,09 %
3 bis 5 Jahre	9,28 %
5 bis 7 Jahre	13,94 %
7 bis 10 Jahre	15,26 %
10 bis 15 Jahre	0,94 %
15 bis 20 Jahre	1,04 %
20 bis 30 Jahre	0,60 %
Über 30 Jahre	—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	6,17
Durchs. Duration in Jahren	5,63

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	13,82 %
AA	22,94 %
A	36,14 %
BBB	25,34 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	1,76 %
Durchs. Bonität	—
Durchs. Kupon	1,89 %
Aktuelle Yield	1,78 %
Yield to Maturity	3,35 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF.

Volatilität	7,12 %
Max. Drawdown	-4,35 %
Sharpe Ratio	1,12
Treynor Ratio	7,97 %
Information Ratio	0,30 %
Korrelation zu Benchmark	95,04 %
Capture Ratio Up	107,32
Capture Ratio Down	110,68
Batting Average	50,00 %
Alpha	-0,34 %
Beta	1,14
R²	90,32 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

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