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Deka-Europa Balance CF

Sonstige Alternativen
0,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,99 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,13 %Lfd. Kosten
3 SRRI
84Anzahl Positionen
42,60 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-Europa Balance CF.

Enthaltene Werte84
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen73
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,60 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Europa Balance CF.

1 bis 3 Jahre12,70 %
3 bis 5 Jahre12,70 %
5 bis 7 Jahre26,03 %
7 bis 10 Jahre14,13 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Europa Balance CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

34,34 % 19,11 % 20,55 % 3,09 % 0,19 % 16,03 % 4,36 % 2,27 % 0,06 %
Hoch
74,00 %
Mittel
19,31 %
Niedrig
6,69 %
Bonität
Niedrig
41,79 %
Mittel
21,58 %
Hoch
36,64 %
Zinssensibilität
Mit 34,34 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Europa Balance CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-Europa Balance CF.

Volatilität
 4,24 %
Max. Drawdown
-2,23 %
Sharpe Ratio
 0,18
Treynor Ratio
 1,21 %
Information Ratio
 -2,24 %
Korrelation zu Benchmark
 86,29 %
Capture Ratio Up
 41,65
Capture Ratio Down
 53,25
Batting Average
 33,33 %
Alpha
 -3,86 %
Beta
 0,58
R2
 74,45 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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