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Allianz Adiverba A EUR | DE0008471061 | 847106
Allianz Adiverba A EUR ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Aktien Finanzdienstleister
99,65 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
364,82 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,81 % Lfd. Kosten
50 Anzahl Positionen
42,57 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Allianz Adiverba A EUR Fondskurs 30.04.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Allianz Adiverba A EUR.
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH 6 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 364,82 Mio. € Fondsauflage 24.06.1963 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 18:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der Allianz Adiverba A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit James Ashworth 01.03.2023 Grant Cheng 01.05.2021 Dirk Becker 01.10.2017
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba A EUR.
11,10 % 1 Jahr
14,48 % 3 Jahre
19,85 % 5 Jahre
-9,71 % 1 Jahr
-30,50 % 3 Jahre
-31,00 % 5 Jahre
2,00 1 Jahr
0,52 3 Jahre
0,48 5 Jahre
-0,94 % 1 Jahr
-2,66 % 3 Jahre
-2,06 % 5 Jahre
"Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller investiert sein; dabei liegt das Schwergewicht auf Aktien des Dienstleistungsgewerbes, insbesondere auf Versicherungs- und Bankaktien. Bis zu 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens können in verzinslichen Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller gehalten werden. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller erworben
werden, denen ein allgemein anerkannter Aktienindex zugrunde liegt. Bis zu 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens dürfen Indexzertifikate erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Rentenindex zugrundeliegt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeine Anlagebedingungen“ angelegt werden. Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten."
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Adiverba A EUR.
Zeitraum Performance 1 Woche -0,74 % 1 Monat -2,36 % 3 Monate +6,47 % 6 Monate +19,21 % 1 Jahr +20,91 % 3 Jahre +19,77 % (6,20 % p.a.) 5 Jahre +34,23 % (6,07 % p.a.) 10 Jahre +114,83 % (7,95 % p.a.) Seit Auflage —
Jahr Performance Lfd. Jahr +8,76 % 2023 +9,41 % 2022 -9,66 % 2021 +31,20 % 2020 -10,86 % 2019 +26,61 %
Stand: 02.05.2024. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Adiverba A EUR rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 3,14 € 1,51 % 2023 3,14 € 1,78 % 2022 2,40 € 1,21 % 2021 1,09 € 0,72 % 2020 0,20 € 0,12 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Adiverba A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Adiverba A EUR? Der Allianz Adiverba A EUR hat die ISIN DE0008471061 und die WKN 847106.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adiverba A EUR? Das Fondsvolumen des Allianz Adiverba A EUR beträgt 364,82 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Adiverba A EUR an? Der Allianz Adiverba A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,81 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Adiverba A EUR? Der Allianz Adiverba A EUR wurde am 24.06.1963 aufgelegt. Damit ist der Fonds 60 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Adiverba A EUR enthalten? Im Allianz Adiverba A EUR sind insgesamt 50 Werte enthalten. Davon entfallen 40 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Adiverba A EUR enthalten? Die 10 größten Positionen im Allianz Adiverba A EUR sind JPMorgan Chase & Co., Visa Inc. Class A, Mastercard Inc Class A, Bank of America Corp, S&P Global Inc., Chubb Limited, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, BlackRock Inc. und Allianz SE. Diese machen insgesamt 42,57 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Adiverba A EUR Dividenden aus? Der Allianz Adiverba schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,51 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Adiverba A EUR? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 3,14 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,51 % für den Allianz Adiverba A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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