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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.
Enthaltene Werte
327
Aktienpositionen
37
Anleihenpositionen
279
Cash und sonstige Positionen
11
% des Vermögens in Top 10 Positionen
24,24 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
16,55 %
Groß
9,41 %
Mittelgroß
0,74 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
12,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,07
Dividendenrendite
3,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
8,48
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,18
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,01 %
Cash-Flow-Wachstum
11,71 %
Hist. Gewinnwachstum
17,50 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,99 %
Umsatzwachstum
10,14 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.
1 bis 3 Jahre
16,46 %
3 bis 5 Jahre
16,46 %
5 bis 7 Jahre
8,95 %
7 bis 10 Jahre
20,13 %
10 bis 15 Jahre
1,28 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
5,76
Durchs. Duration in Jahren
5,32
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
21,61 % 33,79 % 41,83 % — 2,53 % 0,24 % — — —
Groß
97,23 %
Mittel
2,77 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
21,61 %
Blend
36,32 %
Growth
42,06 %
Aktienstil
Mit 41,83 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 34,92 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.
Volatilität
5,91 %
Max. Drawdown
-2,94 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
1,67 %
Information Ratio
1,18 %
Korrelation zu Benchmark
98,32 %
Capture Ratio Up
113,19
Capture Ratio Down
94,58
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,32 %
Beta
1,10
R2
96,67 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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