DWS ESG Balance

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS ESG Balance.

Enthaltene Werte	329
Aktienpositionen	165
Anleihenpositionen	132
Cash und sonstige Positionen	32
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,84 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS ESG Balance nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	23,11 %
Groß	17,78 %
Mittelgroß	8,68 %
Klein	0,25 %
Micro	0,02 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS ESG Balance.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,64
Dividendenrendite	2,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,75
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,86

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,82 %
Cash-Flow-Wachstum	8,04 %
Hist. Gewinnwachstum	12,00 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,18 %
Umsatzwachstum	8,87 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS ESG Balance.

1 bis 3 Jahre	13,47 %
3 bis 5 Jahre	13,47 %
5 bis 7 Jahre	6,85 %
7 bis 10 Jahre	5,63 %
10 bis 15 Jahre	1,14 %
15 bis 20 Jahre	2,74 %
20 bis 30 Jahre	2,47 %
Über 30 Jahre	0,07 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS ESG Balance entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,71 % 33,37 % 33,04 % 5,09 % 9,00 % 3,25 % 0,16 % 0,27 % 0,11 %	Groß 82,12 % Mittel 17,34 % Klein 0,54 % Marktkapitalisierung
Value 20,96 % Blend 42,64 % Growth 36,39 % Aktienstil

Mit 33,37 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS ESG Balance entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,63 % 9,99 % 20,00 % 19,15 % 10,45 % 14,17 % 0,51 % 0,10 % 0,00 %	Hoch 55,62 % Mittel 43,77 % Niedrig 0,61 % Bonität
Niedrig 45,28 % Mittel 20,54 % Hoch 34,18 % Zinssensibilität

Mit 25,63 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS ESG Balance. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS ESG Balance.

Volatilität	7,15 %
Max. Drawdown	-4,83 %
Sharpe Ratio	1,08
Treynor Ratio	7,78 %
Information Ratio	0,46 %
Korrelation zu Benchmark	95,11 %
Capture Ratio Up	99,35
Capture Ratio Down	79,44
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,79 %
Beta	1,02
R²	90,47 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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