Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.

Enthaltene Werte	96
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	63
Cash und sonstige Positionen	33
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,68 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.

1 bis 3 Jahre	20,17 %
3 bis 5 Jahre	20,17 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	0,08
Durchs. Duration in Jahren	0,20

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,27 % — — 94,73 % — — — — —	Hoch 5,27 % Mittel 94,73 % Niedrig — Bonität
Niedrig 100,00 % Mittel — Hoch — Zinssensibilität

Mit 94,73 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,79 %
AA	9,68 %
A	38,54 %
BBB	50,56 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BBB
Durchs. Kupon	2,72 %
Aktuelle Yield	1,73 %
Durchs. Anleihenpreis	99,65 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.

Volatilität	0,38 %
Max. Drawdown	-0,12 %
Sharpe Ratio	1,00
Treynor Ratio	-0,22 %
Information Ratio	0,42 %
Korrelation zu Benchmark	-9,99 %
Capture Ratio Up	97,48
Capture Ratio Down	33,26
Batting Average	75,00 %
Alpha	0,19 %
Beta	-0,64
R²	1,00 %
Benchmark	FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand	30.04.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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