UniNordamerika

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniNordamerika.

Enthaltene Werte	96
Aktienpositionen	95
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,97 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniNordamerika nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	54,67 %
Groß	32,79 %
Mittelgroß	11,55 %
Klein	0,80 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniNordamerika.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	24,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	5,22
Dividendenrendite	1,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	17,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis	3,14

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	11,04 %
Cash-Flow-Wachstum	15,54 %
Hist. Gewinnwachstum	12,91 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	13,70 %
Umsatzwachstum	12,05 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniNordamerika entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,33 % 35,08 % 42,21 % 1,41 % 5,07 % 5,09 % — — 0,80 %	Groß 87,63 % Mittel 11,57 % Klein 0,80 % Marktkapitalisierung
Value 11,74 % Blend 40,15 % Growth 48,11 % Aktienstil

Mit 42,21 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniNordamerika. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	8,13 %
AA	—
A	—
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	—
Aktuelle Yield	—
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniNordamerika.

Volatilität	10,22 %
Max. Drawdown	-7,38 %
Sharpe Ratio	2,58
Treynor Ratio	28,46 %
Information Ratio	1,22 %
Korrelation zu Benchmark	98,27 %
Capture Ratio Up	103,44
Capture Ratio Down	86,55
Batting Average	66,67 %
Alpha	3,24 %
Beta	0,96
R²	96,57 %
Benchmark	Morningstar US LM NR USD
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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