UniInstitutional European MinRisk Equities

Aktien Europa (Large Cap)
98,09 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
396,22 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,61 %Lfd. Kosten
6 SRRI
106Anzahl Positionen
28,62 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniInstitutional European MinRisk Equities.

Enthaltene Werte106
Aktien­positionen104
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,62 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniInstitutional European MinRisk Equities nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,31 %
Groß37,75 %
Mittelgroß17,45 %
Klein2,45 %
Micro0,11 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniInstitutional European MinRisk Equities.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,04
Dividendenrendite3,28 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,18
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,62 %
Cash-Flow-Wachstum7,76 %
Hist. Gewinnwachstum11,76 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,62 %
Umsatzwachstum7,93 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniInstitutional European MinRisk Equities entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,08 % 27,16 % 31,36 % 5,40 % 7,76 % 4,63 % 0,77 % 1,42 % 0,42 %
Groß
79,59 %
Mittel
17,79 %
Klein
2,61 %
Marktkapitalisierung
Value
27,25 %
Blend
36,33 %
Growth
36,42 %
Aktienstil
Mit 31,36 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniInstitutional European MinRisk Equities. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,50 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniInstitutional European MinRisk Equities.

Volatilität
8,02 %
Max. Drawdown
-4,43 %
Sharpe Ratio
0,85
Treynor Ratio
9,64 %
Information Ratio
-0,18 %
Korrelation zu Benchmark
96,35 %
Capture Ratio Up
75,68
Capture Ratio Down
58,26
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,29 %
Beta
0,72
R2
92,83 %
Benchmark
Morningstar DM Eur TME NR EUR
Stand
30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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