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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-EuropaSelect CF.
Enthaltene Werte
173
Aktienpositionen
164
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
9
% des Vermögens in Top 10 Positionen
36,18 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-EuropaSelect CF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
49,20 %
Groß
33,52 %
Mittelgroß
10,96 %
Klein
1,67 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-EuropaSelect CF.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,26
Dividendenrendite
2,03 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,99
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
4,98 %
Cash-Flow-Wachstum
4,08 %
Hist. Gewinnwachstum
13,22 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
11,89 %
Umsatzwachstum
7,49 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-EuropaSelect CF.
1 bis 3 Jahre
0,38 %
3 bis 5 Jahre
0,38 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-EuropaSelect CF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 60,34 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-EuropaSelect CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
9,90 % — — 90,10 % — — — — —
Hoch
9,90 %
Mittel
90,10 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 90,10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-EuropaSelect CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-EuropaSelect CF.
Volatilität
10,15 %
Max. Drawdown
-7,93 %
Sharpe Ratio
1,01
Treynor Ratio
13,15 %
Information Ratio
-0,15 %
Korrelation zu Benchmark
95,88 %
Capture Ratio Up
82,48
Capture Ratio Down
66,65
Batting Average
33,33 %
Alpha
1,43 %
Beta
0,81
R2
91,94 %
Benchmark
MSCI Europe Growth NR EUR
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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