Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.

Enthaltene Werte	531
Aktienpositionen	232
Anleihenpositionen	279
Cash und sonstige Positionen	20
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,94 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	37,46 %
Groß	27,02 %
Mittelgroß	13,31 %
Klein	4,89 %
Micro	1,44 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,43
Dividendenrendite	2,41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,34

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	8,87 %
Cash-Flow-Wachstum	13,33 %
Hist. Gewinnwachstum	15,24 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,45 %
Umsatzwachstum	10,15 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.

1 bis 3 Jahre	4,18 %
3 bis 5 Jahre	4,18 %
5 bis 7 Jahre	2,32 %
7 bis 10 Jahre	3,21 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	6,56
Durchs. Duration in Jahren	5,98

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,63 % 24,98 % 29,05 % 7,61 % 4,50 % 3,72 % 3,39 % 3,08 % 1,06 %	Groß 76,65 % Mittel 15,82 % Klein 7,53 % Marktkapitalisierung
Value 33,62 % Blend 32,56 % Growth 33,82 % Aktienstil

Mit 29,05 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,98 % 13,32 % 17,78 % 28,61 % 16,60 % 11,71 % — — —	Hoch 43,08 % Mittel 56,92 % Niedrig — Bonität
Niedrig 40,59 % Mittel 29,92 % Hoch 29,49 % Zinssensibilität

Mit 28,61 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	36,13 %
AA	24,36 %
A	14,40 %
BBB	25,11 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,00 %
Aktuelle Yield	2,02 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.

Volatilität	8,20 %
Max. Drawdown	-3,92 %
Sharpe Ratio	2,36
Treynor Ratio	24,60 %
Information Ratio	1,66 %
Korrelation zu Benchmark	87,68 %
Capture Ratio Up	117,57
Capture Ratio Down	70,54
Batting Average	58,33 %
Alpha	7,43 %
Beta	0,87
R²	76,88 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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