Siemens Balanced

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Siemens Balanced.

Enthaltene Werte	881
Aktienpositionen	465
Anleihenpositionen	401
Cash und sonstige Positionen	15
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,21 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Siemens Balanced nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	14,07 %
Groß	14,08 %
Mittelgroß	5,28 %
Klein	0,17 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Siemens Balanced.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,74
Dividendenrendite	2,50 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,61

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,72 %
Cash-Flow-Wachstum	7,32 %
Hist. Gewinnwachstum	10,55 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,25 %
Umsatzwachstum	8,68 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Balanced.

1 bis 3 Jahre	14,17 %
3 bis 5 Jahre	14,17 %
5 bis 7 Jahre	14,78 %
7 bis 10 Jahre	10,16 %
10 bis 15 Jahre	3,11 %
15 bis 20 Jahre	1,35 %
20 bis 30 Jahre	1,63 %
Über 30 Jahre	0,05 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Balanced entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,11 % 34,74 % 30,94 % 4,57 % 9,25 % 1,89 % 0,03 % 0,47 % 0,00 %	Groß 83,79 % Mittel 15,71 % Klein 0,50 % Marktkapitalisierung
Value 22,71 % Blend 44,46 % Growth 32,83 % Aktienstil

Mit 34,74 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Balanced entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,44 % 0,25 % 0,49 % 50,30 % 27,20 % 19,06 % 0,27 % 0,00 % —	Hoch 3,18 % Mittel 96,55 % Niedrig 0,27 % Bonität
Niedrig 53,01 % Mittel 27,44 % Hoch 19,55 % Zinssensibilität

Mit 50,30 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Balanced. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Siemens Balanced.

Volatilität	4,98 %
Max. Drawdown	-2,12 %
Sharpe Ratio	1,69
Treynor Ratio	8,88 %
Information Ratio	6,03 %
Korrelation zu Benchmark	97,62 %
Capture Ratio Up	158,67
Capture Ratio Down	68,46
Batting Average	91,67 %
Alpha	6,00 %
Beta	1,00
R²	95,29 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

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