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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.
Enthaltene Werte
102
Aktienpositionen
52
Anleihenpositionen
46
Cash und sonstige Positionen
4
% des Vermögens in Top 10 Positionen
29,10 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
16,12 %
Groß
4,72 %
Mittelgroß
2,75 %
Klein
0,01 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
13,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,15
Dividendenrendite
3,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
9,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,32
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
4,51 %
Cash-Flow-Wachstum
7,97 %
Hist. Gewinnwachstum
15,00 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
11,41 %
Umsatzwachstum
8,86 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.
1 bis 3 Jahre
13,39 %
3 bis 5 Jahre
13,39 %
5 bis 7 Jahre
8,58 %
7 bis 10 Jahre
19,43 %
10 bis 15 Jahre
9,11 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 38,63 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 33,06 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.
Volatilität
5,12 %
Max. Drawdown
-3,07 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
1,55 %
Information Ratio
-1,83 %
Korrelation zu Benchmark
99,68 %
Capture Ratio Up
98,24
Capture Ratio Down
118,92
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,78 %
Beta
1,02
R2
99,36 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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