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ACATIS IfK Value Renten A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
758,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
93Anzahl Positionen
42,85 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS IfK Value Renten A.

Enthaltene Werte93
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen82
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,85 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS IfK Value Renten A.

1 bis 3 Jahre16,15 %
3 bis 5 Jahre16,15 %
5 bis 7 Jahre7,90 %
7 bis 10 Jahre6,66 %
10 bis 15 Jahre0,05 %
15 bis 20 Jahre1,62 %
20 bis 30 Jahre3,22 %
Über 30 Jahre1,31 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,25
Durchs. Duration in Jahren3,30

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS IfK Value Renten A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,66 % 1,45 % 3,04 % 10,47 % 0,33 % 3,91 % 13,87 % 24,78 % 16,49 %
Hoch
30,15 %
Mittel
14,71 %
Niedrig
55,14 %
Bonität
Niedrig
50,00 %
Mittel
26,56 %
Hoch
23,44 %
Zinssensibilität
Mit 25,66 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS IfK Value Renten A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,33 %
AA3,39 %
A9,43 %
BBB27,24 %
BB31,73 %
B3,08 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,64 %
Aktuelle Yield4,20 %
Durchs. Anleihenpreis89,29 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS IfK Value Renten A.

Volatilität
 3,96 %
Max. Drawdown
-0,95 %
Sharpe Ratio
 1,93
Treynor Ratio
 16,00 %
Information Ratio
 1,84 %
Korrelation zu Benchmark
 67,23 %
Capture Ratio Up
 101,76
Capture Ratio Down
 -60,66
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 7,12 %
Beta
 0,50
R2
 45,20 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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